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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
87.90 |
|
7.96% |
| 2 |
分众传媒 |
64.93 |
|
5.88% |
| 3 |
三星医疗 |
54.33 |
|
4.92% |
| 4 |
宇通客车 |
53.63 |
|
4.86% |
| 5 |
巨星科技 |
52.05 |
|
4.71% |
| 6 |
明阳电气 |
52.01 |
|
4.71% |
| 7 |
盛屯矿业 |
49.57 |
|
4.49% |
| 8 |
华夏航空 |
49.50 |
|
4.48% |
| 9 |
华友钴业 |
49.15 |
|
4.45% |
| 10 |
潮宏基 |
47.12 |
|
4.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
-6.73% |
-0.52% |
4.28% |
33.44% |
-0.52% |
22.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8577/10855 |
8168/10855 |
5917/10855 |
2304/10855 |
2307/10855 |
5914/10855 |
2951/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0553 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0263 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0157 |
-0.79% |
