中金瑞安混合发起A 报告期末总份额 0.03 亿份，比上期增加 -0.16% , 期末净资产 0.07 亿元，比上期增加 4.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.16 | 0.07 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -25.68 | 0.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -11.98 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -3.08 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -13.56 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -9.97 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | -10.90 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -4.72 | 0.11 |