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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0300 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0553 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0263 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0157 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.9991 |
1.9991 |
0.0321 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0277 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.9947 |
1.9947 |
0.0359 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0416 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0607 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.9779 |
1.9779 |
-0.0131 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0739 |
-3.58 |
| 2026-03-18 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0053 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0189 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0452 |
-2.13 |
| 2026-03-13 |
2.1237 |
2.1237 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0063 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0274 |
1.31 |
| 2026-03-10 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0131 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0184 |
-0.88 |