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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0448 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0180 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0473 |
2.31 |
| 2026-02-10 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0069 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0231 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
2.0135 |
2.0135 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0386 |
-1.89 |
| 2026-02-04 |
2.0463 |
2.0463 |
0.0054 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0549 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0848 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0445 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
2.1153 |
2.1153 |
-0.0287 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0252 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0191 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
2.0959 |
2.0959 |
-0.0136 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0227 |
1.09 |