中金瑞安混合发起A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -3.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.10 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.83 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.86 | 0.01 | 9.01 | 0.06 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.67 | 0.00 | 2.94 | 0.08 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.99 | 0.00 | 2.66 | 0.08 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.70 | 0.00 | 2.09 | 0.10 | 0.16 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.23 | 0.00 | 3.12 | 0.09 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 13.06 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.93 | 0.00 | 1.54 | 0.10 | 0.16 |