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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
93.58 |
|
8.89% |
| 2 |
紫金矿业 |
86.26 |
|
8.19% |
| 3 |
兴发集团 |
63.10 |
|
5.99% |
| 4 |
巨化股份 |
60.82 |
|
5.78% |
| 5 |
宁德时代 |
56.28 |
|
5.35% |
| 6 |
新华保险 |
50.15 |
|
4.76% |
| 7 |
潮宏基 |
48.44 |
|
4.60% |
| 8 |
金风科技 |
48.05 |
|
4.57% |
| 9 |
伯特利 |
43.65 |
|
4.15% |
| 10 |
三一重工 |
41.13 |
|
3.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
9.29% |
4.83% |
35.99% |
31.28% |
31.28% |
30.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1189/10633 |
741/10633 |
1249/10633 |
1426/10633 |
3179/10633 |
3139/10633 |
2488/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0077 |
0.39% |
| 2025-12-30 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
1.9489 |
1.9489 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0079 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0060 |
-0.31% |
