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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5161元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8799 |
2.3960 |
0.0502 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.8426 |
2.3587 |
-0.0052 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.8465 |
2.3626 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8473 |
2.3634 |
-0.0255 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.8663 |
2.3824 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8675 |
2.3836 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.8633 |
2.3794 |
0.0290 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.8417 |
2.3578 |
0.0097 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.8345 |
2.3506 |
0.0413 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
1.8038 |
2.3199 |
0.0200 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.7889 |
2.3050 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.7965 |
2.3126 |
0.0471 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.7615 |
2.2776 |
-0.0277 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.7821 |
2.2982 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.7835 |
2.2996 |
0.0354 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
1.7572 |
2.2733 |
-0.0168 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.7697 |
2.2858 |
0.0091 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.7629 |
2.2790 |
-0.0153 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.7743 |
2.2904 |
0.0163 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
1.7622 |
2.2783 |
0.0114 |
0.48 |