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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.5161元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.9009 |
2.4170 |
0.0052 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.8970 |
2.4131 |
0.0328 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.8726 |
2.3887 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.8681 |
2.3842 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.8712 |
2.3873 |
0.0054 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.8672 |
2.3833 |
0.0489 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
1.8308 |
2.3469 |
-0.0656 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
1.8796 |
2.3957 |
-0.0207 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.8950 |
2.4111 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
1.9049 |
2.4210 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.9051 |
2.4212 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.9033 |
2.4194 |
-0.0145 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.9141 |
2.4302 |
0.0098 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.9068 |
2.4229 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.9115 |
2.4276 |
0.0186 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
1.8977 |
2.4138 |
-0.0128 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.9072 |
2.4233 |
0.0134 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
1.8972 |
2.4133 |
-0.0095 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.9043 |
2.4204 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.9021 |
2.4182 |
-0.0094 |
-0.37 |