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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.5161元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.9287 |
2.4448 |
-0.0114 |
-0.44 |
| 2026-05-07 |
1.9372 |
2.4533 |
0.0098 |
0.38 |
| 2026-05-06 |
1.9299 |
2.4460 |
0.0351 |
1.37 |
| 2026-04-30 |
1.9038 |
2.4199 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-04-29 |
1.9068 |
2.4229 |
0.0293 |
1.16 |
| 2026-04-28 |
1.8850 |
2.4011 |
0.0126 |
0.50 |
| 2026-04-27 |
1.8756 |
2.3917 |
0.0161 |
0.64 |
| 2026-04-24 |
1.8636 |
2.3797 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2026-04-23 |
1.8659 |
2.3820 |
-0.0210 |
-0.83 |
| 2026-04-22 |
1.8815 |
2.3976 |
0.0202 |
0.80 |
| 2026-04-21 |
1.8665 |
2.3826 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-04-20 |
1.8671 |
2.3832 |
-0.0137 |
-0.54 |
| 2026-04-17 |
1.8773 |
2.3934 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-04-16 |
1.8862 |
2.4023 |
0.0348 |
1.39 |
| 2026-04-15 |
1.8603 |
2.3764 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-04-14 |
1.8616 |
2.3777 |
0.0161 |
0.65 |
| 2026-04-13 |
1.8496 |
2.3657 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-04-10 |
1.8480 |
2.3641 |
0.0098 |
0.40 |
| 2026-04-09 |
1.8407 |
2.3568 |
-0.0104 |
-0.42 |
| 2026-04-08 |
1.8484 |
2.3645 |
0.0510 |
2.09 |