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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.5161元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1512.70 |
|
5.63% |
| 2 |
优然牧业 |
1462.21 |
|
5.44% |
| 3 |
万华化学 |
1129.78 |
|
4.20% |
| 4 |
牧原股份 |
1061.94 |
|
3.95% |
| 5 |
科伦药业 |
844.27 |
|
3.14% |
| 6 |
亨通光电 |
836.94 |
|
3.11% |
| 7 |
赤峰黄金 |
647.25 |
|
2.41% |
| 8 |
蓝晓科技 |
645.11 |
|
2.40% |
| 9 |
云铝股份 |
640.46 |
|
2.38% |
| 10 |
交通银行 |
600.88 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2018.05 |
20.00 |
7.50% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
4.34% |
3.00% |
8.40% |
29.39% |
4.67% |
19.51% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
5176/10953 |
5098/10953 |
4828/10953 |
4507/10953 |
4352/10953 |
5662/10953 |
5127/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.9287 |
2.4448 |
-0.0114 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
1.9372 |
2.4533 |
0.0098 |
0.38% |
| 2026-05-06 |
1.9299 |
2.4460 |
0.0351 |
1.37% |
| 2026-04-30 |
1.9038 |
2.4199 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
1.9068 |
2.4229 |
0.0293 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0733 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0456 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0760 |
| 2023-12-16 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
0.0705 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0767 |
