加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5161元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3171.82 |
|
7.09% |
| 2 |
兆易创新 |
2399.62 |
|
5.36% |
| 3 |
亿纬锂能 |
2163.98 |
|
4.83% |
| 4 |
中天科技 |
2160.33 |
|
4.83% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1974.75 |
|
4.41% |
| 6 |
海康威视 |
1567.52 |
|
3.50% |
| 7 |
中国汽研 |
1454.00 |
|
3.25% |
| 8 |
顺络电子 |
1294.94 |
|
2.89% |
| 9 |
牧原股份 |
1287.90 |
|
2.88% |
| 10 |
三七互娱 |
1257.88 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
6.79% |
| 2 |
应流转债 |
46.90 |
0.47 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
4.65% |
-0.61% |
21.70% |
27.92% |
27.92% |
18.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8508/10633 |
2562/10633 |
5885/10633 |
3223/10633 |
3656/10633 |
3608/10633 |
3937/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8426 |
2.3587 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
1.8465 |
2.3626 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.8473 |
2.3634 |
-0.0256 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
1.8663 |
2.3824 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.8675 |
2.3836 |
0.0057 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0733 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0456 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0760 |
| 2023-12-16 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
0.0705 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0767 |
