中欧嘉泽灵活配置混合 净资产规模 2.69 亿元，比上期增加 -31.94% , 股票配置占比上期增加 -43.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.05 | 76.08 | 0.20 | 7.47 | 0.24 | 8.73 | 0.21 | 7.72 | 2.69 | 2.70 |
| 2025-12-31 | 3.65 | 91.74 | 0.20 | 5.05 | 0.12 | 3.14 | 0.00 | 0.07 | 3.95 | 3.98 |
| 2025-09-30 | 4.05 | 89.75 | 0.31 | 6.84 | 0.15 | 3.38 | 0.00 | 0.03 | 4.48 | 4.51 |
| 2025-06-30 | 4.64 | 90.21 | 0.30 | 5.89 | 0.19 | 3.75 | 0.01 | 0.15 | 5.00 | 5.14 |
| 2025-03-31 | 4.64 | 83.45 | 0.30 | 5.41 | 0.61 | 11.05 | 0.01 | 0.09 | 5.55 | 5.56 |
| 2024-12-31 | 7.74 | 91.14 | 0.40 | 4.73 | 0.35 | 4.09 | 0.00 | 0.04 | 8.45 | 8.50 |
| 2024-09-30 | 10.17 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 11.37 | 0.00 | 0.04 | 11.41 | 11.48 |
| 2024-06-30 | 7.94 | 89.09 | 0.41 | 4.57 | 0.46 | 5.19 | 0.10 | 1.15 | 8.82 | 8.91 |