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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3301.90 |
|
8.29% |
| 2 |
皖仪科技 |
3274.90 |
|
8.22% |
| 3 |
中芯国际 |
2709.01 |
|
6.80% |
| 4 |
快手-W |
2394.38 |
|
6.01% |
| 5 |
国睿科技 |
2195.31 |
|
5.51% |
| 6 |
宁德时代 |
1825.08 |
|
4.58% |
| 7 |
中科蓝讯 |
1533.51 |
|
3.85% |
| 8 |
ST华通 |
1366.86 |
|
3.43% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1357.42 |
|
3.41% |
| 10 |
迪威尔 |
1315.08 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1834.07 |
18.20 |
4.60% |
| 2 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
0.53% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.75% |
6.40% |
1.57% |
19.91% |
33.09% |
34.61% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
1674/10603 |
2537/10603 |
3752/10603 |
3770/10603 |
2815/10603 |
2725/10603 |
5780/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0101 |
1.02% |
| 2025-12-24 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0191 |
1.97% |
| 2025-12-23 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0150 |
1.56% |
