鑫元鑫动力混合C 净资产规模 1.10 亿元，比上期增加 72.35% , 股票配置占比上期增加 40.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.60 | 88.93 | 0.21 | 5.09 | 0.24 | 5.91 | 0.00 | 0.07 | 1.10 | 4.05 |
| 2025-06-30 | 2.57 | 87.23 | 0.16 | 5.32 | 0.22 | 7.30 | 0.00 | 0.15 | 0.64 | 2.95 |
| 2025-03-31 | 2.23 | 88.91 | 0.16 | 6.19 | 0.12 | 4.87 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 2.51 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 84.82 | 0.10 | 5.64 | 0.10 | 5.65 | 0.07 | 3.89 | 0.45 | 1.80 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 87.34 | 0.10 | 4.94 | 0.10 | 5.27 | 0.05 | 2.45 | 0.50 | 1.94 |
| 2024-06-30 | 1.57 | 89.08 | 0.10 | 5.77 | 0.09 | 5.06 | 0.00 | 0.09 | 0.53 | 1.76 |
| 2024-03-31 | 1.63 | 85.44 | 0.10 | 5.47 | 0.10 | 5.51 | 0.07 | 3.58 | 0.57 | 1.90 |
| 2023-12-31 | 1.96 | 91.05 | 0.16 | 7.25 | 0.04 | 1.68 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 2.15 |