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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0052 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0091 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0101 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0191 |
1.97 |
| 2025-12-23 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0150 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0078 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0128 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0240 |
-2.47 |
| 2025-12-15 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0066 |
0.68 |
| 2025-12-12 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0165 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0093 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0073 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0048 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0074 |
0.79 |