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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3301.90 |
|
8.29% |
| 2 |
皖仪科技 |
3274.90 |
|
8.22% |
| 3 |
中芯国际 |
2709.01 |
|
6.80% |
| 4 |
快手-W |
2394.38 |
|
6.01% |
| 5 |
国睿科技 |
2195.31 |
|
5.51% |
| 6 |
宁德时代 |
1825.08 |
|
4.58% |
| 7 |
中科蓝讯 |
1533.51 |
|
3.85% |
| 8 |
ST华通 |
1366.86 |
|
3.43% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1357.42 |
|
3.41% |
| 10 |
迪威尔 |
1315.08 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1834.07 |
18.20 |
4.60% |
| 2 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
0.53% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
5.57% |
1.45% |
20.11% |
36.68% |
36.68% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
534/10633 |
2071/10633 |
3023/10633 |
3553/10633 |
2500/10633 |
2473/10633 |
5652/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0275 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0009 |
-0.09% |
