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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖仪科技 |
3678.26 |
|
8.52% |
| 2 |
优然牧业 |
3297.19 |
|
7.63% |
| 3 |
寒武纪 |
3040.23 |
|
7.04% |
| 4 |
中芯国际 |
2407.16 |
|
5.57% |
| 5 |
信维通信 |
2002.60 |
|
4.64% |
| 6 |
宁德时代 |
1667.36 |
|
3.86% |
| 7 |
贵州茅台 |
1446.04 |
|
3.35% |
| 8 |
国睿科技 |
1261.81 |
|
2.92% |
| 9 |
香农芯创 |
1252.87 |
|
2.90% |
| 10 |
登康口腔 |
1210.06 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2224.54 |
22.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
-6.11% |
0.47% |
11.78% |
26.95% |
-0.39% |
4.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4435/10776 |
10185/10776 |
7438/10776 |
4908/10776 |
4350/10776 |
9440/10776 |
7361/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0128 |
1.28% |
