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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿的谐波 |
322.73 |
|
2.19% |
| 2 |
天赐材料 |
318.29 |
|
2.16% |
| 3 |
生益科技 |
314.20 |
|
2.14% |
| 4 |
金风科技 |
315.59 |
|
2.14% |
| 5 |
深南电路 |
299.65 |
|
2.04% |
| 6 |
高德红外 |
299.12 |
|
2.03% |
| 7 |
中国东航 |
298.14 |
|
2.03% |
| 8 |
纳思达 |
287.93 |
|
1.96% |
| 9 |
金发科技 |
284.31 |
|
1.93% |
| 10 |
兴森科技 |
283.04 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-7.25% |
1.14% |
4.97% |
22.30% |
1.14% |
4.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4613/10855 |
6947/10855 |
3961/10855 |
2210/10855 |
3612/10855 |
4095/10855 |
6807/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0277 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0249 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0081 |
0.53% |
