新华积极价值灵活配置混合A 净资产规模 1.28 亿元，比上期增加 122.26% , 股票配置占比上期增加 89.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12 | 79.38 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 20.15 | 0.01 | 0.47 | 1.28 | 1.41 |
| 2025-06-30 | 0.59 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.71 | 0.07 | 10.16 | 0.57 | 0.70 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.63 | 0.01 | 2.25 | 0.29 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.43 | 0.00 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.63 | 0.00 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.49 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.50 | 0.00 | 0.08 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 78.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 21.81 | 0.00 | 0.08 | 0.51 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 63.18 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 0.47 |