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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0310 |
1.90 |
| 2026-01-20 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0165 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0085 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0331 |
2.06 |
| 2026-01-15 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0187 |
1.18 |
| 2026-01-13 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0274 |
-1.70 |
| 2026-01-12 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0304 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0221 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0147 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0233 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0210 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0438 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0169 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0097 |
0.67 |