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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
162.73 |
|
1.16% |
| 2 |
澜起科技 |
156.35 |
|
1.11% |
| 3 |
华友钴业 |
154.87 |
|
1.10% |
| 4 |
紫金矿业 |
147.49 |
|
1.05% |
| 5 |
天齐锂业 |
144.61 |
|
1.03% |
| 6 |
巨化股份 |
142.04 |
|
1.01% |
| 7 |
中国巨石 |
139.59 |
|
1.00% |
| 8 |
藏格矿业 |
140.58 |
|
1.00% |
| 9 |
兆易创新 |
138.65 |
|
0.99% |
| 10 |
云铝股份 |
138.23 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
5.63% |
3.79% |
16.70% |
13.26% |
13.26% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3460/10633 |
2040/10633 |
1614/10633 |
4234/10633 |
5899/10633 |
5814/10633 |
6009/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0028 |
0.19% |
