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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
162.73 |
|
1.16% |
| 2 |
澜起科技 |
156.35 |
|
1.11% |
| 3 |
华友钴业 |
154.87 |
|
1.10% |
| 4 |
紫金矿业 |
147.49 |
|
1.05% |
| 5 |
天齐锂业 |
144.61 |
|
1.03% |
| 6 |
巨化股份 |
142.04 |
|
1.01% |
| 7 |
中国巨石 |
139.59 |
|
1.00% |
| 8 |
藏格矿业 |
140.58 |
|
1.00% |
| 9 |
兆易创新 |
138.65 |
|
0.99% |
| 10 |
云铝股份 |
138.23 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.38% |
11.74% |
13.18% |
24.79% |
29.54% |
8.49% |
13.89% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1579/10638 |
1159/10638 |
916/10638 |
3746/10638 |
4958/10638 |
1646/10638 |
5285/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0274 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0304 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0221 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0233 |
1.51% |
