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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际 |
1750.95 |
|
9.49% |
| 2 |
国电电力 |
1729.86 |
|
9.38% |
| 3 |
长城汽车 |
1719.39 |
|
9.32% |
| 4 |
福能股份 |
1704.45 |
|
9.24% |
| 5 |
华电国际 |
1661.03 |
|
9.01% |
| 6 |
浙能电力 |
1641.27 |
|
8.90% |
| 7 |
石头科技 |
1471.01 |
|
7.98% |
| 8 |
伊利股份 |
1174.16 |
|
6.37% |
| 9 |
贵州茅台 |
783.00 |
|
4.25% |
| 10 |
洋河股份 |
776.32 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-0.58% |
1.13% |
5.17% |
22.56% |
7.22% |
3.77% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
8764/10939 |
10153/10939 |
4760/10939 |
4891/10939 |
5082/10939 |
4248/10939 |
8033/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0074 |
-0.42% |
