万家颐和C 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -93.68% , 股票配置占比上期增加 -25.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.93 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.77 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 3.22 |
| 2025-06-30 | 3.91 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.12 | 0.10 | 2.25 | 1.65 | 4.36 |
| 2025-03-31 | 4.02 | 88.73 | 0.02 | 0.40 | 0.37 | 8.23 | 0.12 | 2.64 | 1.66 | 4.53 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.34 | 0.01 | 0.09 | 1.74 | 5.39 |
| 2024-09-30 | 3.98 | 87.14 | 0.15 | 3.28 | 0.43 | 9.34 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 4.56 |
| 2024-06-30 | 4.60 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.26 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 4.91 |
| 2024-03-31 | 4.96 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.16 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 5.29 |
| 2023-12-31 | 5.25 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.55 | 0.01 | 0.11 | 0.41 | 5.62 |