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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0132 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0167 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0115 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0186 |
-1.08 |
| 2026-01-30 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0128 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0124 |
-0.71 |
| 2026-01-27 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0142 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.7792 |
1.7792 |
0.0338 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0128 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0213 |
1.24 |