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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电国际 |
2400.54 |
|
9.99% |
| 2 |
浙能电力 |
2390.70 |
|
9.95% |
| 3 |
奥特维 |
2347.02 |
|
9.76% |
| 4 |
长城汽车 |
2334.83 |
|
9.71% |
| 5 |
福能股份 |
2296.85 |
|
9.56% |
| 6 |
华能国际 |
2294.20 |
|
9.54% |
| 7 |
国电电力 |
2136.96 |
|
8.89% |
| 8 |
中航光电 |
1804.25 |
|
7.51% |
| 9 |
中航高科 |
1611.33 |
|
6.70% |
| 10 |
华秦科技 |
895.75 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.60% |
3.22% |
14.48% |
23.43% |
6.20% |
1.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8421/10776 |
5249/10776 |
4979/10776 |
4250/10776 |
4927/10776 |
3468/10776 |
8011/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0107 |
0.62% |
