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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华夏银行CD211 |
39764.71 |
400.00 |
4.93% |
| 2 |
25交通银行CD220 |
29520.22 |
300.00 |
3.66% |
| 3 |
25中信银行CD302 |
29527.01 |
300.00 |
3.66% |
| 4 |
25中国银行CD061 |
29529.73 |
300.00 |
3.66% |
| 5 |
21国开08 |
24322.28 |
240.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.35% |
0.60% |
1.38% |
0.03% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3768/8770 |
5697/8770 |
6447/8770 |
3720/8770 |
4055/8770 |
4194/8770 |
5673/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01% |
