南方中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 79.41 亿份，比上期增加 10.90% , 期末净资产 86.60 亿元，比上期增加 11.31% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66.78 | 58.97 | 79.41 | 10.90 | 86.60 |
| 2025-12-31 | 48.45 | 51.39 | 71.61 | -3.94 | 77.80 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 51.74 | 74.54 | 111.67 | 80.72 |
| 2025-06-30 | 25.41 | 21.48 | 35.22 | 12.57 | 38.02 |
| 2025-03-31 | 24.69 | 27.77 | 31.28 | -8.97 | 33.59 |
| 2024-12-31 | 27.64 | 22.42 | 34.36 | 17.90 | 36.83 |
| 2024-09-30 | 31.17 | 33.06 | 29.15 | -6.09 | 31.03 |
| 2024-06-30 | 15.64 | 17.64 | 31.04 | -6.06 | 32.91 |