南方中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 80.72 亿元，比上期增加 112.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 94.82 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 6.09 | 80.72 | 100.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.27 | 97.74 | 0.01 | 0.01 | 1.09 | 2.25 | 38.02 | 48.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 95.11 | 0.01 | 0.01 | 1.93 | 4.88 | 33.59 | 39.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.85 | 97.93 | 0.00 | 0.01 | 0.84 | 2.06 | 36.83 | 40.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.37 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31.03 | 34.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.39 | 98.72 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 1.27 | 32.91 | 36.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.15 | 96.18 | 0.09 | 0.23 | 1.42 | 3.59 | 34.81 | 39.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.64 | 92.55 | 2.01 | 3.67 | 2.07 | 3.78 | 46.38 | 54.72 |