加载中...
- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26工商银行CD033 |
59459.74 |
600.00 |
6.87% |
| 2 |
26建设银行CD030 |
49547.63 |
500.00 |
5.72% |
| 3 |
26民生银行CD042 |
39454.13 |
400.00 |
4.56% |
| 4 |
26广发银行CD038 |
39439.35 |
400.00 |
4.55% |
| 5 |
25光大银行CD264 |
29689.97 |
300.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
0.40% |
0.76% |
1.43% |
0.63% |
5.63% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6178/8993 |
6651/8993 |
6682/8993 |
7398/8993 |
6928/8993 |
7400/8993 |
6263/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
