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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1722.30 |
|
7.05% |
| 2 |
格力电器 |
1698.43 |
|
6.95% |
| 3 |
海尔智家 |
1469.90 |
|
6.01% |
| 4 |
重庆农村商业银行 |
1350.90 |
|
5.53% |
| 5 |
招商银行 |
1295.95 |
|
5.30% |
| 6 |
中煤能源 |
1295.14 |
|
5.30% |
| 7 |
景津装备 |
1249.30 |
|
5.11% |
| 8 |
腾讯控股 |
1198.51 |
|
4.90% |
| 9 |
农业银行 |
1148.44 |
|
4.70% |
| 10 |
中国建筑 |
1142.27 |
|
4.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
442.79 |
4.40 |
1.81% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.46% |
3.30% |
1.20% |
9.21% |
8.56% |
31.55% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9465/10613 |
9668/10613 |
3127/10613 |
8699/10613 |
6616/10613 |
6744/10613 |
2493/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-12-23 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0037 |
0.18% |
