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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1722.30 |
|
7.05% |
| 2 |
格力电器 |
1698.43 |
|
6.95% |
| 3 |
海尔智家 |
1469.90 |
|
6.01% |
| 4 |
重庆农村商业银行 |
1350.90 |
|
5.53% |
| 5 |
招商银行 |
1295.95 |
|
5.30% |
| 6 |
中煤能源 |
1295.14 |
|
5.30% |
| 7 |
景津装备 |
1249.30 |
|
5.11% |
| 8 |
腾讯控股 |
1198.51 |
|
4.90% |
| 9 |
农业银行 |
1148.44 |
|
4.70% |
| 10 |
中国建筑 |
1142.27 |
|
4.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
442.79 |
4.40 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
1.93% |
2.27% |
1.40% |
12.96% |
1.26% |
27.03% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9215/10648 |
7523/10648 |
6328/10648 |
8880/10648 |
6808/10648 |
7882/10648 |
3189/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0096 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0029 |
0.14% |
