加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0096 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0104 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0090 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.0625 |
2.0625 |
0.0213 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0146 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
2.0266 |
2.0266 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0069 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0013 |
0.06 |