南方瑞祥一年定开灵活配置混合C（005811）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
李锦文
成立日期：
2018-05-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -0.18% , 股票配置占比上期增加 1.30% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 2.33 93.53 0.04 1.78 0.09 3.59 0.03 1.10 0.27 2.49
2025-06-30 2.30 93.62 0.06 2.54 0.03 1.27 0.06 2.57 0.27 2.45
2025-03-31 2.47 92.96 0.03 1.30 0.03 1.21 0.12 4.53 0.30 2.66
2024-12-31 2.48 93.09 0.03 1.30 0.13 5.02 0.02 0.59 0.30 2.66
2024-09-30 2.50 93.37 0.03 1.28 0.02 0.85 0.12 4.50 0.31 2.68
2024-06-30 2.39 94.89 0.03 1.09 0.04 1.46 0.06 2.56 0.29 2.52
2024-03-31 2.52 94.59 0.04 1.68 0.03 1.19 0.07 2.54 0.28 2.66
2023-12-31 2.33 94.90 0.04 1.82 0.03 1.04 0.06 2.24 0.26 2.45

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据