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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1751.72 |
|
6.91% |
| 2 |
海尔智家 |
1514.00 |
|
5.97% |
| 3 |
招商银行 |
1350.15 |
|
5.33% |
| 4 |
渝农商行 |
1326.37 |
|
5.23% |
| 5 |
格力电器 |
1264.92 |
|
4.99% |
| 6 |
中煤能源 |
1259.98 |
|
4.97% |
| 7 |
农业银行 |
1250.86 |
|
4.93% |
| 8 |
中国海洋石油 |
1240.89 |
|
4.90% |
| 9 |
苏美达 |
1146.94 |
|
4.52% |
| 10 |
北新建材 |
988.06 |
|
3.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
444.44 |
4.40 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-2.51% |
2.34% |
5.85% |
10.89% |
2.34% |
27.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5736/10858 |
4459/10858 |
2699/10858 |
1819/10858 |
5700/10858 |
2808/10858 |
2464/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
2.0855 |
2.0855 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0091 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0013 |
-0.06% |
