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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2022-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD245 |
3972.54 |
40.00 |
7.13% |
| 2 |
25浙商银行CD087 |
3962.83 |
40.00 |
7.11% |
| 3 |
25平安银行CD115 |
3948.24 |
40.00 |
7.09% |
| 4 |
25光大银行CD070 |
3489.51 |
35.00 |
6.26% |
| 5 |
25兴业银行CD224 |
3484.44 |
35.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.13% |
0.31% |
0.60% |
1.30% |
0.31% |
5.24% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5606/8894 |
5403/8894 |
7132/8894 |
7224/8894 |
6792/8894 |
7214/8894 |
6244/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
