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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2022-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广发银行CD173 |
4085.71 |
41.00 |
9.76% |
| 2 |
24工商银行CD163 |
3987.15 |
40.00 |
9.53% |
| 3 |
25中国银行CD033 |
3969.89 |
40.00 |
9.49% |
| 4 |
24建设银行CD401 |
3488.76 |
35.00 |
8.34% |
| 5 |
25浦发银行CD237 |
3475.26 |
35.00 |
8.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.09% |
0.28% |
0.53% |
1.26% |
0.03% |
5.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6260/8774 |
6570/8774 |
7270/8774 |
4516/8774 |
4758/8774 |
5898/8774 |
6124/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
