民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 3.97 亿份，比上期增加 -24.01% , 期末净资产 4.19 亿元，比上期增加 -23.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.21 | 9.47 | 3.97 | -24.01 | 4.19 |
| 2025-06-30 | 9.45 | 9.32 | 5.22 | 2.58 | 5.49 |
| 2025-03-31 | 5.83 | 7.70 | 5.09 | -26.83 | 5.33 |
| 2024-12-31 | 8.90 | 9.02 | 6.96 | -1.70 | 7.27 |
| 2024-09-30 | 7.41 | 7.34 | 7.08 | 0.95 | 7.36 |
| 2024-06-30 | 9.40 | 9.52 | 7.01 | -1.80 | 7.26 |
| 2024-03-31 | 8.09 | 28.80 | 7.14 | -74.36 | 7.36 |
| 2023-12-31 | 25.75 | 22.13 | 27.86 | 14.96 | 28.52 |