民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 5.57 亿元，比上期增加 33.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 93.10 | 0.01 | 0.17 | 0.41 | 6.73 | 5.57 | 6.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 95.33 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 4.49 | 4.19 | 4.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 92.74 | 0.01 | 0.16 | 0.39 | 7.10 | 5.49 | 5.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 91.65 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 8.27 | 5.33 | 5.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 97.83 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 2.08 | 7.27 | 7.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 84.74 | 0.00 | 0.06 | 1.21 | 15.20 | 7.36 | 7.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 95.98 | 0.01 | 0.15 | 0.36 | 3.87 | 7.26 | 9.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 96.29 | 0.02 | 0.18 | 0.34 | 3.53 | 7.36 | 9.72 |