加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 赵荣杰,徐文琪,江源
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5491 |
1.8041 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-01-15 |
1.5414 |
1.7964 |
0.0108 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.5329 |
1.7879 |
0.0243 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
1.5138 |
1.7688 |
-0.0333 |
-1.70 |
| 2026-01-12 |
1.5400 |
1.7950 |
0.0218 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.5228 |
1.7778 |
0.0283 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
1.5005 |
1.7555 |
-0.0146 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.5120 |
1.7670 |
0.0140 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.5010 |
1.7560 |
0.0255 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.4809 |
1.7359 |
0.0457 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.4449 |
1.6999 |
-0.0136 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.4556 |
1.7106 |
0.0117 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.4464 |
1.7014 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4482 |
1.7032 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4458 |
1.7008 |
0.0055 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4415 |
1.6965 |
0.0241 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.4225 |
1.6775 |
0.0063 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4175 |
1.6725 |
0.0316 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.3926 |
1.6476 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3873 |
1.6423 |
-0.0196 |
-1.10 |