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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 赵荣杰,徐文琪,江源
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5566 |
1.8116 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.5584 |
1.8134 |
0.0171 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
1.5449 |
1.7999 |
0.0644 |
3.39 |
| 2026-02-06 |
1.4942 |
1.7492 |
-0.0123 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.5039 |
1.7589 |
-0.0335 |
-1.73 |
| 2026-02-04 |
1.5303 |
1.7853 |
-0.0160 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
1.5429 |
1.7979 |
0.0485 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
1.5047 |
1.7597 |
-0.0621 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
1.5536 |
1.8086 |
0.0084 |
0.43 |
| 2026-01-29 |
1.5470 |
1.8020 |
-0.0366 |
-1.83 |
| 2026-01-28 |
1.5758 |
1.8308 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5711 |
1.8261 |
0.0202 |
1.02 |
| 2026-01-26 |
1.5552 |
1.8102 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.5607 |
1.8157 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.5578 |
1.8128 |
0.0116 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.5487 |
1.8037 |
0.0276 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
1.5270 |
1.7820 |
-0.0326 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
1.5527 |
1.8077 |
0.0046 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.5491 |
1.8041 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-01-15 |
1.5414 |
1.7964 |
0.0108 |
0.55 |