加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 赵荣杰,徐文琪,江源
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4482 |
1.7032 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4458 |
1.7008 |
0.0055 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.4415 |
1.6965 |
0.0241 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.4225 |
1.6775 |
0.0063 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4175 |
1.6725 |
0.0316 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.3926 |
1.6476 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3873 |
1.6423 |
-0.0196 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
1.4027 |
1.6577 |
0.0367 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.3738 |
1.6288 |
-0.0284 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.3962 |
1.6512 |
-0.0216 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
1.4132 |
1.6682 |
0.0136 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4025 |
1.6575 |
-0.0234 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
1.4209 |
1.6759 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.4235 |
1.6785 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.4246 |
1.6796 |
0.0321 |
1.81 |
| 2025-12-05 |
1.3993 |
1.6543 |
0.0298 |
1.71 |
| 2025-12-04 |
1.3758 |
1.6308 |
0.0090 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
1.3687 |
1.6237 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.3754 |
1.6304 |
-0.0144 |
-0.81 |
| 2025-12-01 |
1.3867 |
1.6417 |
0.0127 |
0.73 |