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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 赵荣杰,徐文琪,江源
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
1.6795 |
1.9345 |
-0.0288 |
-1.33 |
| 2026-04-22 |
1.7022 |
1.9572 |
0.0456 |
2.15 |
| 2026-04-21 |
1.6663 |
1.9213 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-20 |
1.6666 |
1.9216 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-04-17 |
1.6587 |
1.9137 |
0.0221 |
1.06 |
| 2026-04-16 |
1.6413 |
1.8963 |
0.0408 |
1.99 |
| 2026-04-15 |
1.6092 |
1.8642 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-04-14 |
1.6170 |
1.8720 |
0.0339 |
1.68 |
| 2026-04-13 |
1.5903 |
1.8453 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-04-10 |
1.5855 |
1.8405 |
0.0234 |
1.17 |
| 2026-04-09 |
1.5671 |
1.8221 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-08 |
1.5662 |
1.8212 |
0.0955 |
5.04 |
| 2026-04-07 |
1.4910 |
1.7460 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-04-03 |
1.4821 |
1.7371 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
1.4789 |
1.7339 |
-0.0339 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.5056 |
1.7606 |
0.0505 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
1.4658 |
1.7208 |
-0.0413 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.4983 |
1.7533 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.4968 |
1.7518 |
0.0197 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.4813 |
1.7363 |
-0.0331 |
-1.73 |