建信鑫安回报灵活配置混合A 净资产规模 2.50 亿元，比上期增加 -4.04% , 股票配置占比上期增加 -12.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.09 | 72.18 | 0.55 | 19.03 | 0.07 | 2.42 | 0.18 | 6.37 | 2.50 | 2.89 |
| 2025-03-31 | 2.38 | 69.31 | 0.38 | 10.96 | 0.65 | 18.96 | 0.03 | 0.77 | 2.60 | 3.43 |
| 2024-12-31 | 2.23 | 84.08 | 0.30 | 11.25 | 0.12 | 4.64 | 0.00 | 0.03 | 2.52 | 2.65 |
| 2024-09-30 | 3.24 | 88.26 | 0.33 | 9.04 | 0.06 | 1.66 | 0.04 | 1.04 | 3.03 | 3.67 |
| 2024-06-30 | 2.65 | 83.64 | 0.39 | 12.45 | 0.01 | 0.46 | 0.11 | 3.45 | 2.62 | 3.17 |
| 2024-03-31 | 2.64 | 81.05 | 0.38 | 11.74 | 0.07 | 2.29 | 0.16 | 4.92 | 2.75 | 3.25 |
| 2023-12-31 | 2.37 | 66.84 | 1.11 | 31.20 | 0.02 | 0.69 | 0.05 | 1.27 | 2.46 | 3.55 |
| 2023-09-30 | 1.22 | 61.08 | 0.49 | 24.69 | 0.08 | 4.24 | 0.20 | 9.99 | 1.39 | 2.00 |