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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 赵荣杰,徐文琪,江源
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1446.30 |
|
4.23% |
| 2 |
分众传媒 |
1052.65 |
|
3.08% |
| 3 |
电投能源 |
1044.72 |
|
3.06% |
| 4 |
拓荆科技 |
994.23 |
|
2.91% |
| 5 |
芯原股份 |
924.03 |
|
2.70% |
| 6 |
恒瑞医药 |
816.70 |
|
2.39% |
| 7 |
华丰科技 |
806.31 |
|
2.36% |
| 8 |
华锡有色 |
775.70 |
|
2.27% |
| 9 |
佛塑科技 |
761.28 |
|
2.23% |
| 10 |
三峡旅游 |
738.74 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25上海银行永续债01 |
611.63 |
6.00 |
1.79% |
| 2 |
兴业转债 |
83.67 |
0.70 |
0.24% |
| 3 |
万凯转债 |
39.29 |
0.15 |
0.11% |
| 4 |
长汽转债 |
28.60 |
0.25 |
0.08% |
| 5 |
晶瑞转2 |
23.40 |
0.00 |
0.07% |
| 6 |
牧原转债 |
24.13 |
0.00 |
0.07% |
| 7 |
振华转债 |
24.61 |
0.06 |
0.07% |
| 8 |
友发转债 |
19.14 |
0.00 |
0.06% |
| 9 |
万青转债 |
21.41 |
0.00 |
0.06% |
| 10 |
爱迪转债 |
18.97 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.78% |
13.27% |
9.27% |
27.13% |
52.50% |
17.81% |
58.38% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.67% |
6.16% |
1.79% |
9.09% |
31.21% |
6.98% |
24.62% |
| 同类型阶段排名 |
1854/10902 |
1714/10902 |
1484/10902 |
1224/10902 |
2264/10902 |
1564/10902 |
1474/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.6795 |
1.9345 |
-0.0288 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
1.7022 |
1.9572 |
0.0456 |
2.15% |
| 2026-04-21 |
1.6663 |
1.9213 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
1.6666 |
1.9216 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
1.6587 |
1.9137 |
0.0221 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0200 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0150 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0200 |
| 2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0200 |
| 2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0200 |
