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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0155 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0224 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0062 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
2.2214 |
2.2214 |
-0.0263 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
2.2477 |
2.2477 |
-0.0191 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0468 |
2.11 |
| 2026-03-26 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0194 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0159 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
2.2235 |
2.2235 |
0.0325 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0714 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.0462 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.0243 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0046 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
2.3283 |
2.3283 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0241 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0307 |
1.32 |
| 2026-03-12 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-03-11 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0140 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0082 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.0160 |
-0.69 |