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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0154 |
0.67 |
| 2026-02-04 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0255 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0236 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
2.2509 |
2.2509 |
-0.0644 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0412 |
-1.75 |
| 2026-01-29 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0096 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0103 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
2.3573 |
2.3573 |
-0.0137 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0071 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
2.3639 |
2.3639 |
0.0165 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
2.3474 |
2.3474 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0074 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
2.3572 |
2.3572 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2026-01-16 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0169 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0062 |
-0.26 |