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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0169 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2026-01-14 |
2.3837 |
2.3837 |
0.0143 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0236 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
2.3564 |
2.3564 |
0.0166 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
2.3398 |
2.3398 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
2.3369 |
2.3369 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0383 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0346 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.2879 |
2.2879 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0326 |
-1.41 |
| 2025-12-25 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0108 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0049 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0099 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0122 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0066 |
-0.29 |