加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
传音控股 |
43166.07 |
|
9.04% |
| 2 |
小商品城 |
42041.79 |
|
8.80% |
| 3 |
顺丰控股 |
41227.37 |
|
8.63% |
| 4 |
分众传媒 |
40176.24 |
|
8.41% |
| 5 |
九号公司 |
37908.79 |
|
7.94% |
| 6 |
中国太保 |
29551.92 |
|
6.19% |
| 7 |
安克创新 |
28913.94 |
|
6.06% |
| 8 |
京东方A |
24655.82 |
|
5.16% |
| 9 |
顺络电子 |
23501.50 |
|
4.92% |
| 10 |
浪潮信息 |
22387.39 |
|
4.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
21148.61 |
210.00 |
4.43% |
| 2 |
25进出04 |
5041.55 |
50.00 |
1.06% |
| 3 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
0.42% |
| 4 |
安克转债 |
1469.32 |
8.74 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
2.40% |
-5.94% |
-0.51% |
5.92% |
5.92% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8346/10633 |
4353/10633 |
8900/10633 |
9401/10633 |
7466/10633 |
7294/10633 |
6741/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0072 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
2.2879 |
2.2879 |
0.0082 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0326 |
-1.41% |
| 2025-12-25 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0108 |
0.47% |
