交银新生活力灵活配置混合A 净资产规模 44.27 亿元，比上期增加 -17.44% , 股票配置占比上期增加 -3.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44.42 | 92.01 | 2.97 | 6.15 | 0.73 | 1.50 | 0.16 | 0.34 | 44.27 | 48.28 |
| 2025-06-30 | 46.11 | 85.72 | 2.90 | 5.39 | 3.76 | 6.98 | 1.03 | 1.91 | 53.62 | 53.80 |
| 2025-03-31 | 48.90 | 87.89 | 2.90 | 5.21 | 3.82 | 6.87 | 0.02 | 0.03 | 55.20 | 55.64 |
| 2024-12-31 | 49.22 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 15.55 | 1.30 | 2.17 | 59.07 | 59.82 |
| 2024-09-30 | 58.91 | 87.79 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 10.72 | 1.00 | 1.49 | 66.96 | 67.10 |
| 2024-06-30 | 58.77 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 11.25 | 0.09 | 0.13 | 65.96 | 66.32 |
| 2024-03-31 | 61.93 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 9.88 | 0.01 | 0.02 | 68.53 | 68.74 |
| 2023-12-31 | 59.99 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 6.32 | 0.17 | 0.26 | 63.95 | 64.22 |