交银新生活力灵活配置混合A 报告期末总份额 18.27 亿份，比上期增加 -21.96% , 期末净资产 44.27 亿元，比上期增加 -17.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85 | 5.99 | 18.27 | -21.96 | 44.27 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 2.05 | 23.42 | -7.41 | 53.62 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 2.37 | 25.29 | -7.88 | 55.20 |
| 2024-12-31 | 2.04 | 5.33 | 27.46 | -10.69 | 59.07 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 2.61 | 30.74 | -6.97 | 66.96 |
| 2024-06-30 | 1.92 | 2.37 | 33.04 | -1.35 | 65.96 |
| 2024-03-31 | 3.59 | 1.21 | 33.50 | 7.65 | 68.53 |
| 2023-12-31 | 1.79 | 1.26 | 31.12 | 1.76 | 63.95 |