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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.7330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2006-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0560 |
3.7890 |
-0.0586 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
2.0770 |
3.8100 |
-0.0279 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
2.0870 |
3.8200 |
0.1592 |
2.81 |
| 2026-01-05 |
2.0300 |
3.7630 |
0.1257 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
1.9850 |
3.7180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.9850 |
3.7180 |
0.0586 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.9640 |
3.6970 |
-0.0726 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
1.9900 |
3.7230 |
0.0614 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
1.9680 |
3.7010 |
0.0056 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9660 |
3.6990 |
0.0112 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.9620 |
3.6950 |
0.0363 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.9490 |
3.6820 |
0.0531 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.9300 |
3.6630 |
0.0475 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.9130 |
3.6460 |
-0.0419 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
1.9280 |
3.6610 |
0.1201 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.8850 |
3.6180 |
-0.0754 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.9120 |
3.6450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.9120 |
3.6450 |
0.0670 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.8880 |
3.6210 |
-0.0195 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.8950 |
3.6280 |
0.0195 |
0.37 |