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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.7330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2006-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
14888.76 |
|
8.01% |
| 2 |
纽威股份 |
12371.51 |
|
6.66% |
| 3 |
立讯精密 |
10875.77 |
|
5.85% |
| 4 |
宁德时代 |
9639.96 |
|
5.19% |
| 5 |
山东黄金 |
9242.92 |
|
4.97% |
| 6 |
海信视像 |
8832.37 |
|
4.75% |
| 7 |
南钢股份 |
8580.23 |
|
4.62% |
| 8 |
华鲁恒升 |
8512.27 |
|
4.58% |
| 9 |
恒瑞医药 |
8337.11 |
|
4.49% |
| 10 |
太阳纸业 |
8120.15 |
|
4.37% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
6.92% |
9.90% |
25.82% |
30.57% |
3.58% |
29.75% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3128/10633 |
1883/10633 |
859/10633 |
3127/10633 |
4313/10633 |
3517/10633 |
2683/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0560 |
3.7890 |
-0.0587 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
2.0770 |
3.8100 |
-0.0279 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
2.0870 |
3.8200 |
0.1592 |
2.81% |
| 2026-01-05 |
2.0300 |
3.7630 |
0.1256 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
1.9850 |
3.7180 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0100 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0100 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0100 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
0.0100 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
0.0100 |
