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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.7330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2006-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.733元 |
29 |
2025-10-23 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
0.0100元 |
2025-10-23 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
0.0100元 |
2025-07-15 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
0.0100元 |
2025-04-16 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
0.0100元 |
2024-10-22 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
0.0100元 |
2024-07-17 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
0.0100元 |
2024-04-19 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
0.0100元 |
2023-04-20 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
0.0100元 |
2021-07-19 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
0.0100元 |
2021-01-20 |
| 2020-10-22 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
0.0100元 |
2020-10-26 |
| 2020-07-14 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
0.0100元 |
2020-07-16 |
| 2020-04-15 |
2020-04-16 |
2020-04-16 |
0.0100元 |
2020-04-17 |
| 2020-01-16 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
0.0100元 |
2020-01-20 |
| 2019-10-21 |
2019-10-23 |
2019-10-23 |
0.0100元 |
2019-10-24 |
| 2019-04-15 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
0.0100元 |
2019-04-18 |
| 2018-01-15 |
2018-01-17 |
2018-01-17 |
0.0100元 |
2018-01-18 |
| 2017-10-20 |
2017-10-24 |
2017-10-24 |
0.0100元 |
2017-10-25 |
| 2016-10-21 |
2016-10-25 |
2016-10-25 |
0.0100元 |
2016-10-26 |
| 2016-07-14 |
2016-07-18 |
2016-07-18 |
0.0100元 |
2016-07-19 |
| 2016-01-15 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
0.0100元 |
2016-01-19 |
| 2015-07-14 |
2015-07-16 |
2015-07-16 |
0.0100元 |
2015-07-17 |
| 2015-04-18 |
2015-04-21 |
2015-04-21 |
0.0100元 |
2015-04-22 |
| 2011-01-18 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
0.0050元 |
2011-01-24 |
| 2008-04-09 |
2008-04-11 |
2008-04-11 |
0.0100元 |
2008-04-14 |
| 2008-01-05 |
2008-01-08 |
2008-01-08 |
0.3330元 |
2008-01-09 |
| 2007-10-11 |
2007-10-12 |
2007-10-12 |
0.3000元 |
2007-10-15 |
| 2007-07-02 |
2007-07-03 |
2007-07-03 |
0.2500元 |
2007-07-04 |
| 2007-03-30 |
2007-04-03 |
2007-04-03 |
0.6000元 |
2007-04-04 |
| 2006-11-28 |
2006-11-30 |
2006-11-30 |
0.0150元 |
2006-12-01 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |