嘉实主题混合 净资产规模 17.37 亿元，比上期增加 -5.82% , 股票配置占比上期增加 -0.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15.61 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 10.54 | 0.01 | 0.04 | 17.37 | 17.46 |
| 2024-09-30 | 15.62 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 9.65 | 1.68 | 8.78 | 18.45 | 19.15 |
| 2024-06-30 | 15.25 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 16.13 | 0.00 | 0.02 | 18.00 | 18.19 |
| 2024-03-31 | 15.02 | 86.10 | 0.71 | 4.08 | 1.71 | 9.79 | 0.01 | 0.03 | 17.39 | 17.45 |
| 2023-12-31 | 13.61 | 84.51 | 0.71 | 4.40 | 1.74 | 10.83 | 0.04 | 0.26 | 15.99 | 16.10 |
| 2023-09-30 | 15.31 | 86.03 | 0.70 | 3.96 | 1.75 | 9.84 | 0.03 | 0.17 | 17.67 | 17.80 |
| 2023-06-30 | 16.30 | 87.81 | 0.72 | 3.86 | 1.54 | 8.31 | 0.00 | 0.02 | 18.26 | 18.56 |
| 2023-03-31 | 16.41 | 84.84 | 0.71 | 3.68 | 2.21 | 11.44 | 0.01 | 0.04 | 19.25 | 19.34 |