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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
23589.33 |
|
8.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
21427.82 |
|
7.49% |
| 3 |
中际旭创 |
21423.30 |
|
7.49% |
| 4 |
新易盛 |
20320.61 |
|
7.10% |
| 5 |
沪电股份 |
19845.72 |
|
6.94% |
| 6 |
兆易创新 |
18870.65 |
|
6.60% |
| 7 |
中芯国际 |
14064.33 |
|
4.92% |
| 8 |
同花顺 |
12049.07 |
|
4.21% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
11772.37 |
|
4.11% |
| 10 |
巨人网络 |
9946.83 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7053.92 |
70.40 |
2.47% |
| 2 |
25国债08 |
4890.83 |
48.60 |
1.71% |
| 3 |
25国债01 |
3557.29 |
35.30 |
1.24% |
| 4 |
25平安人寿永续债01 |
2009.04 |
20.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
1.81% |
-1.28% |
58.87% |
64.67% |
67.70% |
64.74% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
8472/10575 |
2546/10575 |
6952/10575 |
397/10575 |
377/10575 |
365/10575 |
567/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0423 |
4.28% |
| 2025-12-16 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0184 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0309 |
-2.98% |
