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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
23589.33 |
|
8.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
21427.82 |
|
7.49% |
| 3 |
中际旭创 |
21423.30 |
|
7.49% |
| 4 |
新易盛 |
20320.61 |
|
7.10% |
| 5 |
沪电股份 |
19845.72 |
|
6.94% |
| 6 |
兆易创新 |
18870.65 |
|
6.60% |
| 7 |
中芯国际 |
14064.33 |
|
4.92% |
| 8 |
同花顺 |
12049.07 |
|
4.21% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
11772.37 |
|
4.11% |
| 10 |
巨人网络 |
9946.83 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7053.92 |
70.40 |
2.47% |
| 2 |
25国债08 |
4890.83 |
48.60 |
1.71% |
| 3 |
25国债01 |
3557.29 |
35.30 |
1.24% |
| 4 |
25平安人寿永续债01 |
2009.04 |
20.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
5.18% |
1.09% |
61.91% |
67.92% |
74.60% |
70.62% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2019/10613 |
3141/10613 |
5142/10613 |
441/10613 |
428/10613 |
399/10613 |
598/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0350 |
3.43% |
