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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
23589.33 |
|
8.24% |
| 2 |
腾讯控股 |
21427.82 |
|
7.49% |
| 3 |
中际旭创 |
21423.30 |
|
7.49% |
| 4 |
新易盛 |
20320.61 |
|
7.10% |
| 5 |
沪电股份 |
19845.72 |
|
6.94% |
| 6 |
兆易创新 |
18870.65 |
|
6.60% |
| 7 |
中芯国际 |
14064.33 |
|
4.92% |
| 8 |
同花顺 |
12049.07 |
|
4.21% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
11772.37 |
|
4.11% |
| 10 |
巨人网络 |
9946.83 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7053.92 |
70.40 |
2.47% |
| 2 |
25国债08 |
4890.83 |
48.60 |
1.71% |
| 3 |
25国债01 |
3557.29 |
35.30 |
1.24% |
| 4 |
25平安人寿永续债01 |
2009.04 |
20.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.05% |
9.00% |
0.56% |
65.71% |
84.55% |
5.05% |
67.76% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1816/10633 |
1862/10633 |
6467/10633 |
474/10633 |
386/10633 |
2158/10633 |
675/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0435 |
4.16% |
| 2025-12-31 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0211 |
-1.98% |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0025 |
0.24% |
