汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 净资产规模 25.44 亿元，比上期增加 25.97% , 股票配置占比上期增加 27.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.15 | 90.22 | 1.75 | 6.04 | 1.07 | 3.69 | 0.02 | 0.05 | 25.44 | 28.99 |
| 2025-06-30 | 20.57 | 89.92 | 0.34 | 1.48 | 1.08 | 4.74 | 0.88 | 3.86 | 20.20 | 22.88 |
| 2025-03-31 | 18.62 | 77.16 | 0.20 | 0.83 | 5.21 | 21.60 | 0.10 | 0.41 | 20.54 | 24.13 |
| 2024-12-31 | 20.26 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 6.45 | 0.27 | 1.24 | 19.37 | 21.95 |
| 2024-09-30 | 20.87 | 83.33 | 0.11 | 0.43 | 2.07 | 8.28 | 1.99 | 7.96 | 20.97 | 25.04 |
| 2024-06-30 | 19.43 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 12.69 | 0.24 | 1.08 | 19.63 | 22.53 |
| 2024-03-31 | 20.23 | 93.71 | 0.01 | 0.07 | 1.17 | 5.42 | 0.17 | 0.80 | 18.94 | 21.58 |
| 2023-12-31 | 17.63 | 81.79 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 17.47 | 0.16 | 0.74 | 19.05 | 21.56 |