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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0317 |
-2.24 |
| 2026-05-14 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0188 |
-1.31 |
| 2026-05-13 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0333 |
2.38 |
| 2026-05-12 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0221 |
1.61 |
| 2026-05-11 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0330 |
2.46 |
| 2026-05-08 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0121 |
-0.89 |
| 2026-05-07 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0486 |
3.72 |
| 2026-05-06 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0265 |
2.07 |
| 2026-04-30 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-04-29 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0113 |
0.89 |
| 2026-04-28 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0222 |
-1.72 |
| 2026-04-27 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0157 |
1.23 |
| 2026-04-24 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0233 |
-1.80 |
| 2026-04-23 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0250 |
-1.89 |
| 2026-04-22 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0329 |
2.55 |
| 2026-04-21 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-04-20 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-04-17 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0248 |
1.98 |
| 2026-04-16 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0389 |
3.20 |